Как стать успешным трейдером? Основные принципы

Подробности

Обновлено: 01.08.2018 16:40

Автор: Сергей Краковский

Для того чтобы стать успешным трейдером необходимо усвоить ряд принципов:

1. Психология трейдинга.
2. Риск менеджмент
3. Торговая стратегия
4. Историческое моделирование
5. Торговля на демо-счете
6. Торговля на реальном счете.

Психология трейдинга

Важнейшим аспектом трейдинга является психология. От психологии зависит 60% успеха на рынке. Существует множество так называемых "когнитивных искажений", которые мешают трейдеру в процессе принятия торговых решений.

К наиболее известным относятся:

• Неприятие потерь (склонность держаться за убыточные позиции).
• Вера в закон малых чисел (склонность делать неоправданные выводы на основе недостаточной информации).
• Эффект распоряжения (раннее закрытие прибыльных позиций, по причине иррационального страха потери прибыли, что в долгосрочном периоде ведет к недостаточному наращиванию прибыльных позиций).

Риск-менеджмент

Риск-менеджмент - это способ контроля риска на сделку, с целью сохранения капитала для продолжения торговли при неблагоприятной рыночной конъюнктуре. Для разных стратегий применяются разные стратегии риск-менеджмента. Для внутридневной торговли профессионалами не рекомендуется рисковать более чем 0.5 процента от капитала на сделку. При более долгосрочных стратегиях процент риска может варьироваться от 1%- до 3% от капитала. Игнорирование данного аспекта трейдинга ведет к слому торговой стратегии и банкротству.

Торговая стратегия

Многим может показаться странным, что торговый метод по приоритету стоит лишь на третьем месте, после психологии и риск-менеджмента, но именно в таком порядке их ставят профессионалы.
Существует огромное количество разнообразных торговых стратегий (трендовых и контртрендовых). Новички склонны к поиску так называемого «святого грааля трейдинга», игнорируя прочие аспекты, а именно психологию и риск-менеджмент. Это такая воображаемая «супер стратегия», процент прибыльных сделок в которой приближается к 100%. Профессионалы знают, что даже те стратегии, которые дают процент прибыльных сделок 33-40% способны давать огромную прибыль, при соблюдении правил риск-менеджмента и психологии.

Историческое моделирование

Историческое моделирование - это проверка торговой стратегии на исторических данных. Цель исторического моделирования, проверка торговой стратегии на степень доходности. Прежде чем взять какую-либо торговую стратегию либо идею, профессиональные трейдеры пропускают ее через исторические данные. И лишь после то, как данные по прибыли стратегии подтвердятся на исторических данных, торгуют ею на реальных счетах.
Поведение новичков в данном вопросе, если говорить абстрактно, напоминает хаотическое бросание дротиков дартса с закрытыми глазами.

Торговля на демо-счете

Многим начинающим трейдерам рекомендуется торговать на демо-счетах. Однако стоит упомянуть, что основной задачей торговли на демо-счетах является изучение программы интернет-трейдинга. На подобных симуляционных счетах не работают законы психологии, и нельзя оценить психологическую готовность того или иного трейдера к торговле на реальных счетах.

Торговля на реальном счете

Интернет-трейдинг, по мнению многих психологов, является одной их наиболее сложных профессий в мир, и этот факт необходимо осознавать в полной мере. Торговля на реальном счете выявляет самые слабые стороны личности и любой человек, прежде чем начать торговать на реальном счете, должен в полной мере осознавать все риски и степень своей финансовой состоятельности.