Як стати вдалим трейдером? Основні принципи
- Деталі
- Останнє оновлення: Четвер, 01 червня 2023, 18:56
Для того, щоб стати успішним трейдером необхідно засвоїти низку принципів.
- Психологія трейдингу.
- Ризик менеджменту.
- Торгова стратегія.
- Історичне моделювання.
- Торгівля на демо-рахунку.
- Торгівля на реальному рахунку.
Психологія трейдингу
Найважливішим аспектом трейдингу є психологія. Від психології залежить 60% успіху над ринком. Існує безліч так званих "когнітивних спотворень", які заважають трейдеру у процесі ухвалення торгових рішень.
До найвідоміших відносяться:
- Неприйняття втрат (схильність триматися за збиткові позиції).
- Віра до закону малих чисел (схильність робити невиправдані висновки на основі недостатньої інформації).
- Ефект розпорядження (раннє закриття прибуткових позицій, через ірраціональний страх втрати прибутку, що у довгостроковому періоді веде до недостатнього нарощування прибуткових позицій).
Ризик-менеджмент
Ризик-менеджмент - це спосіб контролю ризику на угоду, з метою збереження капіталу для продовження торгівлі за несприятливої ринкової кон'юнктури. Для різних стратегій застосовуються різні стратегії ризик-менеджменту. Для внутрішньоденної торгівлі професіоналами не рекомендується ризикувати більш ніж 0.5 відсотка від капіталу угоду. При більш довгострокових стратегіях відсоток ризику може змінюватись від 1% до 3% від капіталу. Ігнорування цього аспекту трейдингу веде до зламу торгової стратегії та банкрутства.
Торгова стратегія
Багатьом може здатися дивним, що торговий метод пріоритету стоїть лише на третьому місці, після психології та ризик-менеджменту, але саме в такому порядку їх ставлять професіонали.
Існує безліч різноманітних торгових стратегій (трендових і контртрендових). Новачки схильні до пошуку так званого «святого грааля трейдингу», ігноруючи інші аспекти, а саме психологію та ризик-менеджмент. Це така уявна "супер стратегія", відсоток прибуткових угод у якій наближається до 100%. Фахівці знають, що навіть ті стратегії, які дають відсоток прибуткових угод 33-40% здатні давати величезний прибуток, за дотримання правил ризик-менеджменту та психології.
Історичне моделювання
Історичне моделювання – це перевірка торгової стратегії на історичних даних. Ціль історичного моделювання, перевірка торгової стратегії на ступінь прибутковості. Перш ніж взяти якусь торгову стратегію чи ідею, професійні трейдери пропускають її через історичні дані. І лише після того, як дані щодо прибутку стратегії підтвердяться на історичних даних, торгують нею на реальних рахунках.
Поведінка новачків у цьому питанні, якщо говорити абстрактно, нагадує хаотичне кидання дротиків дартсу із заплющеними очима.
Торгівля на демо-рахунку
Багатьом трейдерам-початківцям рекомендується торгувати на демо-рахунках. Однак варто згадати, що основним завданням торгівлі на демо-рахунках є вивчення програми інтернет-трейдингу. На таких симуляційних рахунках не працюють закони психології, і не можна оцінити психологічну готовність того чи іншого трейдера до торгівлі на реальних рахунках.
Торгівля на реальному рахунку
Інтернет-трейдинг, на думку багатьох психологів, є однією з найскладніших професій у світ, і цей факт необхідно усвідомлювати повною мірою. Торгівля на реальному рахунку виявляє найслабші сторони особистості і будь-яка людина, перш ніж почати торгувати на реальному рахунку, має повною мірою усвідомлювати всі ризики та ступінь своєї фінансової спроможності.